有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 当期特定期間 (平成26年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,166,720 | |
| コール・ローン | 354,121,772 | |
| 投資信託受益証券 | 17,225,391,944 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 | |
| 未収利息 | 467 | |
| 流動資産合計 | 17,746,008,934 | |
| 資産合計 | 17,746,008,934 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 149,166,720 | |
| 未払収益分配金 | 89,840,280 | |
| 未払受託者報酬 | 419,454 | |
| 未払委託者報酬 | 15,379,979 | |
| その他未払費用 | 76,112 | |
| 流動負債合計 | 254,882,545 | |
| 負債合計 | 254,882,545 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,968,056,017 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △476,929,628 | |
| 元本等合計 | 17,491,126,389 | |
| 純資産合計 | 17,491,126,389 | |
| 負債純資産合計 | 17,746,008,934 |
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