有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月23日現在) | 当期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,573,200 | 420,140,987 |
| 投資信託受益証券 | 22,906,102,152 | 14,416,546,533 |
| 親投資信託受益証券 | 17,329,726 | 17,333,117 |
| 未収入金 | 58,907,520 | 133,803,410 |
| 未収利息 | 941 | - |
| 流動資産合計 | 23,603,913,539 | 14,987,824,047 |
| 資産合計 | 23,603,913,539 | 14,987,824,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 531,220 | 2,243,333 |
| 未払収益分配金 | 138,063,228 | 98,603,416 |
| 未払解約金 | 191,516,517 | 238,167,046 |
| 未払受託者報酬 | 589,765 | 424,753 |
| 未払委託者報酬 | 21,624,811 | 15,574,244 |
| 未払利息 | - | 1,146 |
| その他未払費用 | 117,945 | 82,188 |
| 流動負債合計 | 352,443,486 | 355,096,126 |
| 負債合計 | 352,443,486 | 355,096,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,612,645,725 | 19,720,683,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,361,175,672 | △5,087,955,392 |
| (分配準備積立金) | 1,763,539,727 | 1,449,198,829 |
| 元本等合計 | 23,251,470,053 | 14,632,727,921 |
| 純資産合計 | 23,251,470,053 | 14,632,727,921 |
| 負債純資産合計 | 23,603,913,539 | 14,987,824,047 |
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