有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月23日現在) | 当期 (平成27年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 579,655,894 | 621,573,200 |
| 投資信託受益証券 | 26,992,248,972 | 22,906,102,152 |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 | 17,329,726 |
| 未収入金 | - | 58,907,520 |
| 未収利息 | 683 | 941 |
| 流動資産合計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
| 資産合計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 531,220 |
| 未払収益分配金 | 141,312,514 | 138,063,228 |
| 未払解約金 | 5,935,910 | 191,516,517 |
| 未払受託者報酬 | 736,282 | 589,765 |
| 未払委託者報酬 | 26,997,102 | 21,624,811 |
| その他未払費用 | 147,246 | 117,945 |
| 流動負債合計 | 175,129,054 | 352,443,486 |
| 負債合計 | 175,129,054 | 352,443,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,262,502,945 | 27,612,645,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △848,398,419 | △4,361,175,672 |
| (分配準備積立金) | 1,426,681,445 | 1,763,539,727 |
| 元本等合計 | 27,414,104,526 | 23,251,470,053 |
| 純資産合計 | 27,414,104,526 | 23,251,470,053 |
| 負債純資産合計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
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