有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月23日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 149,166,720 | ― | |
| コール・ローン | 354,121,772 | 579,655,894 | |
| 投資信託受益証券 | 17,225,391,944 | 26,992,248,972 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 | 17,328,031 | |
| 未収利息 | 467 | 683 | |
| 流動資産合計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 | |
| 資産合計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 149,166,720 | ― | |
| 未払収益分配金 | 89,840,280 | 141,312,514 | |
| 未払解約金 | ― | 5,935,910 | |
| 未払受託者報酬 | 419,454 | 736,282 | |
| 未払委託者報酬 | 15,379,979 | 26,997,102 | |
| その他未払費用 | 76,112 | 147,246 | |
| 流動負債合計 | 254,882,545 | 175,129,054 | |
| 負債合計 | 254,882,545 | 175,129,054 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 17,968,056,017 | 28,262,502,945 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △476,929,628 | △848,398,419 | |
| 元本等合計 | 17,491,126,389 | 27,414,104,526 | |
| 純資産合計 | 17,491,126,389 | 27,414,104,526 | |
| 負債純資産合計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 |
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