有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 22,005,556,674 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 758,647,863 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 21,246,908,811 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 21,325,787,177 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9963 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 482,602,417 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 29,999,970 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 452,602,447 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 442,875,976 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0220 |
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