有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,703,973,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,516,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,206,456,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,197,238,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7400 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 271,018,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,000,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,152,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
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