有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,885,534,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,194,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,442,340,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,970,961,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8321 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 407,047,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,999,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,047,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,905,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
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