インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

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【提出】: 2016/01/22 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

Ⅰ 資産総額	22,885,534,378	円
Ⅱ 負債総額	443,194,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,442,340,269	円
Ⅳ 発行済口数	26,970,961,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8321	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	407,047,233	円
Ⅱ 負債総額	29,999,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,047,263	円
Ⅳ 発行済口数	368,905,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)

開示資料

決算

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