有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 27,970,990,992 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 11,322,990 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 27,959,668,002 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 28,393,963,422 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9847 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 428,132,348 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 428,132,348 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 418,912,176 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
