有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,947,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,951,974 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,827,899,923 |
| 資産合計 | 1,827,899,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 151,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,365 |
| その他未払費用 | 544,974 |
| 流動負債合計 | 8,512,627 |
| 負債合計 | 8,512,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,819,192,077 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,219 |
| 元本等合計 | 1,819,387,296 |
| 純資産合計 | 1,819,387,296 |
| 負債純資産合計 | 1,827,899,923 |
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