有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月15日現在 | 当期 平成29年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,732,073 | 14,089,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,843,321 | 1,062,926,053 |
| 未収入金 | 895,060 | - |
| 流動資産合計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
| 資産合計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 109,976 | 83,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,681,812 | 4,338,212 |
| 未払利息 | 24 | 14 |
| その他未払費用 | 684,541 | 1,267,642 |
| 流動負債合計 | 6,476,353 | 5,989,845 |
| 負債合計 | 6,476,353 | 5,989,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,276,067 | 1,033,515,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,718,034 | 37,509,921 |
| 元本等合計 | 1,346,994,101 | 1,071,025,758 |
| 純資産合計 | 1,346,994,101 | 1,071,025,758 |
| 負債純資産合計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
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