有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,947,909 | 25,146,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,951,974 | 1,725,545,568 |
| 未収入金 | - | 7,285,934 |
| 未収利息 | 40 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,827,899,923 | 1,757,977,924 |
| 資産合計 | 1,827,899,923 | 1,757,977,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,920,128 |
| 未払受託者報酬 | 151,288 | 136,224 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,365 | 7,037,867 |
| その他未払費用 | 544,974 | 1,367,197 |
| 流動負債合計 | 8,512,627 | 15,461,416 |
| 負債合計 | 8,512,627 | 15,461,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,192,077 | 1,730,032,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,219 | 12,484,498 |
| 元本等合計 | 1,819,387,296 | 1,742,516,508 |
| 純資産合計 | 1,819,387,296 | 1,742,516,508 |
| 負債純資産合計 | 1,827,899,923 | 1,757,977,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
