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【提出】: 2026/09/04 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジなし)

2026年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	20,720,993,388	円
Ⅱ 負債総額	69,155,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,651,837,550	円
Ⅳ 発行済口数	6,165,905,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3494	円
(1万口当たり純資産額)	(33,494	円)

開示資料

決算

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