有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/06-2024/06/05)

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【提出】
2024/09/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
2024年6月末日現在
Ⅰ 資産総額711,809,648円
Ⅱ 負債総額349,143,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)362,666,092円
Ⅳ 発行済口数316,399,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1462円
(1万口当たり純資産額)(11,462円)

IRBANK 採用情報

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