- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/06-2026/06/05)
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
| 2026年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 842,372,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,624,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,747,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,786,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4612 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,612 | 円) |
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