有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)

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【提出】
2025/09/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額714,412,240円
Ⅱ 負債総額353,587,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)360,825,183円
Ⅳ 発行済口数289,627,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2458円
(1万口当たり純資産額)(12,458円)

IRBANK 採用情報

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