有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/06-2024/12/05)

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【提出】
2025/03/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額656,098,765円
Ⅱ 負債総額323,044,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)333,054,295円
Ⅳ 発行済口数290,153,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1479円
(1万口当たり純資産額)(11,479円)

IRBANK 採用情報

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