有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年7月末日 | 226,799,641 | - | 0.9999 | - |
| 8月末日 | 764,832,573 | - | 0.9993 | - |
| 9月末日 | 1,845,875,671 | - | 0.9980 | - |
| 10月末日 | 2,093,721,977 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 2,105,902,750 | - | 1.0024 | - |
| 12月末日 | 2,103,547,412 | - | 1.0023 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月28日) | 2,093,242,755 | 2,112,101,066 | 0.9990 | 1.0080 |
| 平成27年1月末日 | 2,093,726,609 | - | 0.9992 | - |
| 2月末日 | 2,103,539,873 | - | 1.0078 | - |
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