有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 764,832,573 | - | 0.9993 | - |
| 9月末日 | 1,845,875,671 | - | 0.9980 | - |
| 10月末日 | 2,093,721,977 | - | 0.9962 | - |
| 11月末日 | 2,105,902,750 | - | 1.0024 | - |
| 12月末日 | 2,103,547,412 | - | 1.0023 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月28日) | 2,093,242,755 | 2,112,101,066 | 0.9990 | 1.0080 |
| 平成27年1月末日 | 2,093,726,609 | - | 0.9992 | - |
| 2月末日 | 2,103,539,873 | - | 1.0078 | - |
| 3月末日 | 2,103,491,455 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 2,103,266,484 | - | 1.0143 | - |
| 5月末日 | 2,099,929,329 | - | 1.0140 | - |
| 6月末日 | 2,066,060,533 | - | 1.0048 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月28日) | 2,051,250,217 | 2,069,746,147 | 0.9981 | 1.0071 |
| 7月末日 | 2,050,287,447 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 2,043,402,334 | - | 0.9968 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
