有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年1月28日) | 2,093,242,755 | 2,112,101,066 | 0.9990 | 1.0080 |
| 平成27年2月末日 | 2,103,539,873 | - | 1.0078 | - |
| 3月末日 | 2,103,491,455 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 2,103,266,484 | - | 1.0143 | - |
| 5月末日 | 2,099,929,329 | - | 1.0140 | - |
| 6月末日 | 2,066,060,533 | - | 1.0048 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月28日) | 2,051,250,217 | 2,069,746,147 | 0.9981 | 1.0071 |
| 7月末日 | 2,050,287,447 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 2,043,402,334 | - | 0.9968 | - |
| 9月末日 | 2,022,109,201 | - | 0.9941 | - |
| 10月末日 | 2,019,771,212 | - | 0.9943 | - |
| 11月末日 | 2,025,449,389 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 2,016,532,251 | - | 0.9973 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年1月28日) | 1,969,950,064 | 1,987,962,809 | 0.9843 | 0.9933 |
| 平成28年1月末日 | 1,966,903,361 | - | 0.9847 | - |
| 2月末日 | 1,915,119,466 | - | 0.9651 | - |
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