有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年1月28日) | 2,093,242,755 | 2,112,101,066 | 0.9990 | 1.0080 |
| 第2計算期間末 (2015年7月28日) | 2,051,250,217 | 2,069,746,147 | 0.9981 | 1.0071 |
| 第3計算期間末 (2016年1月28日) | 1,969,950,064 | 1,987,962,809 | 0.9843 | 0.9933 |
| 第4計算期間末 (2016年7月28日) | 1,885,932,578 | 1,903,150,647 | 0.9858 | 0.9948 |
| 第5計算期間末 (2017年1月30日) | 1,741,259,621 | 1,757,359,457 | 0.9734 | 0.9824 |
| 第6計算期間末 (2017年7月28日) | 1,439,100,623 | 1,446,400,597 | 0.9857 | 0.9907 |
| 2017年8月末日 | 1,398,625,789 | - | 0.9852 | - |
| 9月末日 | 1,387,461,850 | - | 0.9842 | - |
| 10月末日 | 1,368,386,318 | - | 0.9860 | - |
| 11月末日 | 1,346,540,741 | - | 0.9846 | - |
| 12月末日 | 1,306,269,498 | - | 0.9826 | - |
| 第7計算期間末 (2018年1月29日) | 1,258,511,436 | 1,262,379,473 | 0.9761 | 0.9791 |
| 2018年1月末日 | 1,251,485,342 | - | 0.9751 | - |
| 2月末日 | 1,031,971,793 | - | 0.9676 | - |
| 3月末日 | 990,033,962 | - | 0.9612 | - |
| 4月末日 | 947,188,345 | - | 0.9596 | - |
| 5月末日 | 898,820,451 | - | 0.9539 | - |
| 6月末日 | 844,156,093 | - | 0.9457 | - |
| 第8計算期間末 (2018年7月30日) | 801,195,472 | 801,195,472 | 0.9498 | 0.9498 |
| 7月末日 | 800,664,902 | - | 0.9502 | - |
| 8月末日 | 765,709,459 | - | 0.9514 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
