剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		53,451,785	△198,505,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		86,997,568	50,914,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	823,603
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	823,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,124,458	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,124,458	-
分配金		80,410,731	77,690,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,914,164	△224,458,032

2016/05/13 10:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:03