有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 253,500,949 | 215,955,840 | |
| 有価証券売買等損益 | △127,897,560 | △330,726,095 | |
| 為替差損益 | △21,590,345 | △36,153,113 | |
| その他収益 | 4,021,260 | 3,713,925 | |
| 営業収益合計 | 108,034,304 | △147,209,443 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,221,777 | 1,148,805 | |
| 委託者報酬 | 52,943,802 | 49,781,403 | |
| その他費用 | 416,940 | 365,919 | |
| 営業費用合計 | 54,582,519 | 51,296,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,451,785 | △198,505,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,451,785 | △198,505,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,451,785 | △198,505,570 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,997,568 | 50,914,164 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 823,603 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 823,603 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,124,458 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,124,458 | - | |
| 分配金 | 80,410,731 | 77,690,229 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,914,164 | △224,458,032 | |
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