有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 215,955,840 | 193,912,523 | |
| 有価証券売買等損益 | △330,726,095 | 193,141,144 | |
| 為替差損益 | △36,153,113 | △60,763,042 | |
| その他収益 | 3,713,925 | 3,174,810 | |
| 営業収益合計 | △147,209,443 | 329,465,435 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 59,321 | |
| 受託者報酬 | 1,148,805 | 1,102,935 | |
| 委託者報酬 | 49,781,403 | 47,793,617 | |
| その他費用 | 365,919 | 323,787 | |
| 営業費用合計 | 51,296,127 | 49,279,660 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △198,505,570 | 280,185,775 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △198,505,570 | 280,185,775 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △198,505,570 | 280,185,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 50,914,164 | △224,458,032 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,603 | 3,896,693 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 823,603 | 3,896,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 77,690,229 | 44,882,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,458,032 | 14,742,283 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
