有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 第6特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 204,357,283 | 177,505,878 | |
| 有価証券売買等損益 | △270,092,566 | 25,995,429 | |
| 為替差損益 | 18,501,994 | 8,731,655 | |
| その他収益 | 2,995,217 | 2,805,368 | |
| 営業収益合計 | △44,238,072 | 215,038,330 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 119,723 | 34,817 | |
| 受託者報酬 | 995,964 | 850,820 | |
| 委託者報酬 | 43,158,012 | 36,868,826 | |
| その他費用 | 311,804 | 326,582 | |
| 営業費用合計 | 44,585,503 | 38,081,045 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △88,823,575 | 176,957,285 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △88,823,575 | 176,957,285 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △88,823,575 | 176,957,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,742,283 | △70,303,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,846,144 | 1,618,568 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,846,144 | 1,618,568 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,342 | 4,859,072 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,342 | 4,859,072 | |
| 分配金 | 9,032,399 | 5,048,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,303,889 | 98,364,058 | |
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