有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月16日 | 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 231,812,041 | 253,500,949 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,686,656 | △127,897,560 | |
| 為替差損益 | △18,452,940 | △21,590,345 | |
| その他収益 | 2,038,558 | 4,021,260 | |
| 営業収益合計 | 221,084,315 | 108,034,304 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,255,889 | 1,221,777 | |
| 委託者報酬 | 54,421,772 | 52,943,802 | |
| その他費用 | 305,827 | 416,940 | |
| 営業費用合計 | 55,983,488 | 54,582,519 | |
| 営業利益 | 165,100,827 | 53,451,785 | |
| 経常利益 | 165,100,827 | 53,451,785 | |
| 当期純利益 | 165,100,827 | 53,451,785 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 86,997,568 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,124,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,124,458 | |
| 分配金 | 78,284,093 | 80,410,731 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,997,568 | 50,914,164 | |
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