有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | 第7特定期間 自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 177,505,878 | 114,788,561 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,995,429 | △24,267,312 | |
| 為替差損益 | 8,731,655 | 9,028,188 | |
| その他収益 | 2,805,368 | 2,361,054 | |
| 営業収益合計 | 215,038,330 | 101,910,491 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,817 | 128,700 | |
| 受託者報酬 | 850,820 | 749,416 | |
| 委託者報酬 | 36,868,826 | 32,474,747 | |
| その他費用 | 326,582 | 260,503 | |
| 営業費用合計 | 38,081,045 | 33,613,366 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 176,957,285 | 68,297,125 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 176,957,285 | 68,297,125 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 176,957,285 | 68,297,125 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △70,303,889 | 98,364,058 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,618,568 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,618,568 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,072 | 13,143,882 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,072 | 13,143,882 | |
| 分配金 | 5,048,834 | 4,316,876 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,364,058 | 149,200,425 | |
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