有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月21日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 231,812,041 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,686,656 | |
| 為替差損益 | △18,452,940 | |
| その他収益 | 2,038,558 | |
| 営業収益合計 | 221,084,315 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,255,889 | |
| 委託者報酬 | 54,421,772 | |
| その他費用 | 305,827 | |
| 営業費用合計 | 55,983,488 | |
| 営業利益 | 165,100,827 | |
| 経常利益 | 165,100,827 | |
| 当期純利益 | 165,100,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,834 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 78,284,093 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,997,568 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
