有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 193,912,523 | 204,357,283 | |
| 有価証券売買等損益 | 193,141,144 | △270,092,566 | |
| 為替差損益 | △60,763,042 | 18,501,994 | |
| その他収益 | 3,174,810 | 2,995,217 | |
| 営業収益合計 | 329,465,435 | △44,238,072 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 59,321 | 119,723 | |
| 受託者報酬 | 1,102,935 | 995,964 | |
| 委託者報酬 | 47,793,617 | 43,158,012 | |
| その他費用 | 323,787 | 311,804 | |
| 営業費用合計 | 49,279,660 | 44,585,503 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 280,185,775 | △88,823,575 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 280,185,775 | △88,823,575 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 280,185,775 | △88,823,575 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △224,458,032 | 14,742,283 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,896,693 | 12,846,144 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,896,693 | 12,846,144 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 36,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 36,342 | |
| 分配金 | 44,882,153 | 9,032,399 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,742,283 | △70,303,889 | |
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