剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	第4特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△198,505,570	280,185,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,914,164	△224,458,032
剰余金増加額又は欠損金減少額		823,603	3,896,693
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	823,603	3,896,693
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		77,690,229	44,882,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△224,458,032	14,742,283

2016/11/14 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/11/14 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/14 9:24