有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月21日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,958,881,693 | (分配付) | 10,212 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 7,880,597,600 | (分配落) | 10,112 |
| 平成26年 8月末 | 7,880,308,012 | 9,995 | ||
| 9月末 | 7,867,191,810 | 9,979 | ||
| 10月末 | 7,830,193,906 | 9,943 | ||
| 11月末 | 7,852,633,060 | 9,995 | ||
| 12月末 | 7,841,273,854 | 10,009 | ||
| 平成27年 1月末 | 7,884,212,222 | 10,099 | ||
| 2月末 | 7,798,285,553 | 10,166 | ||
| 3月末 | 7,788,018,688 | 10,224 | ||
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