有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015/11/13 9:49
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,958,881,693 | (分配付) | 10,212 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 7,880,597,600 | (分配落) | 10,112 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,346,244,370 | (分配付) | 10,181 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 7,265,833,639 | (分配落) | 10,071 |
| 平成26年 9月末 | 7,867,191,810 | 9,979 |
| 10月末 | 7,830,193,906 | 9,943 |
| 11月末 | 7,852,633,060 | 9,995 |
| 12月末 | 7,841,273,854 | 10,009 |
| 平成27年 1月末 | 7,884,212,222 | 10,099 |
| 2月末 | 7,798,285,553 | 10,166 |
| 3月末 | 7,788,018,688 | 10,224 |
| 4月末 | 7,630,855,377 | 10,290 |
| 5月末 | 7,509,126,720 | 10,236 |
| 6月末 | 7,343,007,295 | 10,109 |
| 7月末 | 7,306,640,529 | 10,119 |
| 8月末 | 7,254,551,868 | 10,063 |
| 9月末 | 7,195,004,183 | 10,038 |
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