- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,958,881,693 | (分配付) | 10,212 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 7,880,597,600 | (分配落) | 10,112 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,346,244,370 | (分配付) | 10,181 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 7,265,833,639 | (分配落) | 10,071 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,862,028,862 | (分配付) | 9,790 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 6,784,338,633 | (分配落) | 9,680 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,753,785,264 | (分配付) | 10,087 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 6,708,903,111 | (分配落) | 10,022 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,654,753,866 | (分配付) | 9,892 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,645,721,467 | (分配落) | 9,877 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,933,201,699 | (分配付) | 10,214 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 4,928,152,865 | (分配落) | 10,204 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 4,383,222,890 | (分配付) | 10,363 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 4,378,906,014 | (分配落) | 10,353 |
| 平成29年 3月末 | 5,446,288,735 | 10,010 | ||
| 4月末 | 5,335,628,176 | 10,035 | ||
| 5月末 | 5,272,085,977 | 10,113 | ||
| 6月末 | 5,104,996,787 | 10,185 | ||
| 7月末 | 5,023,581,158 | 10,205 | ||
| 8月末 | 4,864,733,519 | 10,208 | ||
| 9月末 | 4,720,743,756 | 10,241 | ||
| 10月末 | 4,582,455,514 | 10,272 | ||
| 11月末 | 4,498,628,660 | 10,327 | ||
| 12月末 | 4,439,545,543 | 10,346 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,406,229,034 | 10,381 | ||
| 2月末 | 4,364,385,170 | 10,351 | ||
| 3月末 | 4,311,391,686 | 10,330 | ||
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