- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,958,881,693 | (分配付) | 10,212 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 7,880,597,600 | (分配落) | 10,112 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,346,244,370 | (分配付) | 10,181 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 7,265,833,639 | (分配落) | 10,071 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,862,028,862 | (分配付) | 9,790 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 6,784,338,633 | (分配落) | 9,680 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,753,785,264 | (分配付) | 10,087 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 6,708,903,111 | (分配落) | 10,022 |
| 平成27年 9月末 | 7,195,004,183 | 10,038 | ||
| 10月末 | 7,153,666,151 | 10,002 | ||
| 11月末 | 7,091,542,208 | 10,006 | ||
| 12月末 | 7,081,344,392 | 10,033 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,015,042,391 | 9,975 | ||
| 2月末 | 6,791,574,543 | 9,723 | ||
| 3月末 | 6,856,006,698 | 9,856 | ||
| 4月末 | 6,894,910,676 | 9,927 | ||
| 5月末 | 6,874,120,969 | 9,940 | ||
| 6月末 | 6,775,223,089 | 9,880 | ||
| 7月末 | 6,785,972,603 | 9,968 | ||
| 8月末 | 6,633,552,230 | 10,053 | ||
| 9月末 | 6,304,744,492 | 10,001 | ||
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