剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成26年7月9日至平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		39,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,193,274
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,193,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		323,594
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,594
分配金		※21,669,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,593,761

2015/02/03 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/03 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成26年7月9日至 平成26年11月10日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	57,523円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年7月9日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,160,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,494,402円)、投資信託約款に規定される収益調整金(266,621円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,921,446円(1万口当たり189.88円)であり、うち516,300円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(910,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(609,540円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,763円)及び分配準備積立金(3,138,525円)より分配対象額は5,187,250円(1万口当たり234.50円)であり、うち553,011円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,112,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,106,871円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,258,335円)及び分配準備積立金(3,829,884円)より分配対象額は11,307,317円(1万口当たり470.75円)であり、うち600,493円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/03 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	327,781,684,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		305,496,890,250

2015/02/03 9:06