- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成26年7月9日 至 平成26年11月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 161 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,132,510 | ||
| 為替差損益 | △ 3,866,098 | ||
| 営業収益合計 | 12,266,573 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,657 | ||
| 委託者報酬 | ※1 798,010 | ||
| その他費用 | 4,545 | ||
| 営業費用合計 | 833,212 | ||
| 営業利益 | 11,433,361 | ||
| 経常利益 | 11,433,361 | ||
| 当期純利益 | 11,433,361 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,476 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | ||
| 分配金 | ※2 1,669,804 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,593,761 | ||
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