有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日 | 当 期 自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 14,134,441 | △ 8,862,675 | |
| 為替差損益 | △ 4,704,669 | △ 5,000,953 | |
| 営業収益合計 | 9,429,772 | △ 13,863,628 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 262 | 233 | |
| 受託者報酬 | 54,924 | 45,644 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,429,028 | ※1 1,188,028 | |
| その他費用 | 8,157 | 6,767 | |
| 営業費用合計 | 1,492,371 | 1,240,672 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,937,401 | △ 15,104,300 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,937,401 | △ 15,104,300 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,937,401 | △ 15,104,300 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 108,077 | △ 294,802 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 75,258,996 | △ 61,538,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 | |
| 分配金 | ※2 3,942,597 | ※2 3,579,012 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 61,538,770 | △ 75,111,102 | |
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