有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 当 期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,776,949 | 2,999,294 | |
| 為替差損益 | 3,076,359 | △ 6,145,615 | |
| 営業収益合計 | 1,299,410 | △ 3,146,320 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 405 | 83 | |
| 受託者報酬 | 36,286 | 34,729 | |
| 委託者報酬 | ※1 944,575 | ※1 904,123 | |
| その他費用 | 5,362 | 5,183 | |
| 営業費用合計 | 986,628 | 944,118 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 312,782 | △ 4,090,438 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 312,782 | △ 4,090,438 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 312,782 | △ 4,090,438 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,374 | △ 28,474 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 72,334,446 | △ 71,747,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,772 | 5,908,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,772 | 5,908,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,499 | 2,471,246 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,499 | 2,471,246 | |
| 分配金 | ※2 3,095,175 | ※2 3,004,503 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,747,192 | △ 75,376,885 | |
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