- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,452,778 | 554,312 | |
| 為替差損益 | △ 2,428,595 | △ 1,701,999 | |
| 営業収益合計 | 6,024,183 | △ 1,147,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | 29 | |
| 受託者報酬 | 25,754 | 24,675 | |
| 委託者報酬 | ※1 670,773 | ※1 642,690 | |
| その他費用 | 3,780 | 4,717 | |
| 営業費用合計 | 700,317 | 672,111 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,323,866 | △ 1,819,798 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,323,866 | △ 1,819,798 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,323,866 | △ 1,819,798 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,963 | △ 6,546 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 62,347,921 | △ 50,466,359 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,432 | 2,963,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,432 | 2,963,890 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,740 | 1,179,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,740 | 1,179,760 | |
| 分配金 | ※2 2,240,959 | ※2 1,971,217 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,466,359 | △ 52,466,698 | |
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