有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月11日 至 平成30年5月10日 | 当 期 自 平成30年5月11日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 8,862,675 | 2,104,284 | |
| 為替差損益 | △ 5,000,953 | △ 1,512,108 | |
| 営業収益合計 | △ 13,863,628 | 592,176 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 233 | 417 | |
| 受託者報酬 | 45,644 | 41,524 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,188,028 | ※1 1,080,979 | |
| その他費用 | 6,767 | 6,237 | |
| 営業費用合計 | 1,240,672 | 1,129,157 | |
| 営業損失(△) | △ 15,104,300 | △ 536,981 | |
| 経常損失(△) | △ 15,104,300 | △ 536,981 | |
| 当期純損失(△) | △ 15,104,300 | △ 536,981 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 294,802 | △ 8,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 61,538,770 | △ 75,111,102 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 | |
| 分配金 | ※2 3,579,012 | ※2 3,346,039 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,111,102 | △ 72,334,446 | |
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