- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/11-2022/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 当 期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,462,137 | 5,028,186 | |
| 為替差損益 | △ 10,218,982 | △ 3,437,216 | |
| 営業収益合計 | △ 6,756,845 | 1,590,970 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | 167 | |
| 受託者報酬 | 22,094 | 21,401 | |
| 委託者報酬 | ※1 575,666 | ※1 557,615 | |
| その他費用 | 7,625 | 7,119 | |
| 営業費用合計 | 605,387 | 586,302 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,362,232 | 1,004,668 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,362,232 | 1,004,668 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,362,232 | 1,004,668 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,872 | △ 1,310 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,466,698 | △ 58,600,056 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,100 | 1,424,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,100 | 1,424,609 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,851 | 2,867,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,851 | 2,867,778 | |
| 分配金 | ※2 1,224,247 | ※2 1,227,255 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 58,600,056 | △ 60,264,502 | |
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