- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月9日 至 平成26年11月10日 | 当 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 161 | 1,681 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,132,510 | 3,089,029 | |
| 為替差損益 | △ 3,866,098 | 13,574,431 | |
| 営業収益合計 | 12,266,573 | 16,665,141 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,657 | 124,567 | |
| 委託者報酬 | ※1 798,010 | ※1 3,240,002 | |
| その他費用 | 4,545 | 18,604 | |
| 営業費用合計 | 833,212 | 3,383,173 | |
| 営業利益 | 11,433,361 | 13,281,968 | |
| 経常利益 | 11,433,361 | 13,281,968 | |
| 当期純利益 | 11,433,361 | 13,281,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,476 | 132,166 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,593,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | 18,085,917 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | 18,085,917 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | 1,002,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | 1,002,312 | |
| 分配金 | ※2 1,669,804 | ※2 6,884,415 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,593,761 | 33,942,753 | |
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