剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年11月11日至平成30年5月10日	当 期自平成30年5月11日至平成30年11月12日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△294,802	△8,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△61,538,770	△75,111,102
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,893,124	7,805,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,893,124	7,805,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,076,946	1,155,217
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,076,946	1,155,217
分配金		※23,579,012	※23,346,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,111,102	△72,334,446

2019/02/05 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/05 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年11月11日至 平成30年5月10日	当 期自 平成30年5月11日至 平成30年11月12日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	84,542円	76,951円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(549,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,006,572円)及び分配準備積立金(9,763,265円)より分配対象額は20,319,228円(1万口当たり839.77円)であり、うち604,904円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(487,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,964,873円)及び分配準備積立金(8,728,846円)より分配対象額は19,181,590円(1万口当たり819.83円)であり、うち584,929円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(663,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,957,628円)及び分配準備積立金(9,568,044円)より分配対象額は20,189,647円(1万口当たり842.52円)であり、うち599,086円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(424,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,853,423円)及び分配準備積立金(8,496,867円)より分配対象額は18,775,265円(1万口当たり813.25円)であり、うち577,165円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(588,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,162,762円)及び分配準備積立金(9,562,716円)より分配対象額は20,314,031円(1万口当たり842.05円)であり、うち603,113円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(445,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,548,425円)及び分配準備積立金(8,040,727円)より分配対象額は18,034,476円(1万口当たり808.24円)であり、うち557,832円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(426,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,074,397円)及び分配準備積立金(9,406,879円)より分配対象額は19,907,539円(1万口当たり834.95円)であり、うち596,072円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年8月11日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(433,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,398,462円)及び分配準備積立金(7,768,108円)より分配対象額は17,600,031円(1万口当たり803.04円)であり、うち547,918円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,027,608円)及び分配準備積立金(9,129,847円)より分配対象額は19,610,444円(1万口当たり829.13円)であり、うち591,298円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年9月11日 至平成30年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(576,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,352,344円)及び分配準備積立金(7,580,200円)より分配対象額は17,509,508円(1万口当たり804.57円)であり、うち544,062円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(462,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,934,820円)及び分配準備積立金(8,867,443円)より分配対象額は19,265,236円(1万口当たり823.95円)であり、うち584,539円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成30年10月11日 至平成30年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(448,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,200,483円)及び分配準備積立金(7,455,897円)より分配対象額は17,104,979円(1万口当たり800.59円)であり、うち534,133円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/05 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	131,887,403,581	111,998,347,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,874,836,901	83,395,011,128

2019/02/05 9:07