| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 46,832円 | 44,933円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(149,983円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,421,708円)及び分配準備積立金(1,264,937円)より分配対象額は8,836,628円(1万口当たり551.11円)であり、うち400,856円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,566,787円)及び分配準備積立金(137,090円)より分配対象額は6,899,572円(1万口当たり487.33円)であり、うち353,950円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(162,282円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,109,141円)及び分配準備積立金(968,911円)より分配対象額は8,240,334円(1万口当たり536.69円)であり、うち383,847円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,573,435円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,696,269円(1万口当たり470.99円)であり、うち355,434円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,028,126円)及び分配準備積立金(736,765円)より分配対象額は7,977,282円(1万口当たり525.70円)であり、うち379,364円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,355,081円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,463,397円(1万口当たり453.60円)であり、うち356,225円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,651,122円)及び分配準備積立金(536,078円)より分配対象額は7,408,107円(1万口当たり516.13円)であり、うち358,830円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,997,201円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,105,424円(1万口当たり436.35円)であり、うち349,799円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(248,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,640,249円)及び分配準備積立金(394,276円)より分配対象額は7,282,944円(1万口当たり508.53円)であり、うち358,041円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,710,618円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,911,509円(1万口当たり425.84円)であり、うち347,052円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,678,878円)及び分配準備積立金(284,654円)より分配対象額は7,178,692円(1万口当たり498.49円)であり、うち360,021円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(150,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,578,791円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,729,358円(1万口当たり411.68円)であり、うち208,757円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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