| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 当 期
自 2021年11月11日
至 2022年5月10日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 44,933円 | 40,230円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,566,787円)及び分配準備積立金(137,090円)より分配対象額は6,899,572円(1万口当たり487.33円)であり、うち353,950円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,507,083円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,602,990円(1万口当たり403.61円)であり、うち208,235円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,573,435円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,696,269円(1万口当たり470.99円)であり、うち355,434円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,395,380円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,499,651円(1万口当たり396.12円)であり、うち208,255円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,355,081円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,463,397円(1万口当たり453.60円)であり、うち356,225円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,291,607円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,389,397円(1万口当たり388.17円)であり、うち208,259円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,997,201円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,105,424円(1万口当たり436.35円)であり、うち349,799円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2022年2月11日 至2022年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,970,880円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,054,876円(1万口当たり379.49円)であり、うち199,803円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,891円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,710,618円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,911,509円(1万口当たり425.84円)であり、うち347,052円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2022年3月11日 至2022年4月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,854,385円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,961,564円(1万口当たり372.55円)であり、うち199,767円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(150,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,578,791円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,729,358円(1万口当たり411.68円)であり、うち208,757円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2022年4月12日 至2022年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,765,752円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,859,661円(1万口当たり364.60円)であり、うち199,928円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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