アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

【提出】: 2018/04/23 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	2014年 7月31日～2015年 1月26日	140
特定2期	2015年 1月27日～2015年 7月27日	210
特定3期	2015年 7月28日～2016年 1月26日	210
特定4期	2016年 1月27日～2016年 7月26日	210
特定5期	2016年 7月27日～2017年 1月26日	210
特定6期	2017年 1月27日～2017年 7月26日	210
特定7期	2017年 7月27日～2018年 1月26日	210

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
特定1期	2014年 7月31日～2015年 1月26日	140
特定2期	2015年 1月27日～2015年 7月27日	210
特定3期	2015年 7月28日～2016年 1月26日	210
特定4期	2016年 1月27日～2016年 7月26日	210
特定5期	2016年 7月27日～2017年 1月26日	210
特定6期	2017年 1月27日～2017年 7月26日	210
特定7期	2017年 7月27日～2018年 1月26日	210

開示資料

決算

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