有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

【提出】
2020/04/23 9:39
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間1万口当たり分配金(円)
特定1期2014年 7月31日～2015年 1月26日140
特定2期2015年 1月27日～2015年 7月27日210
特定3期2015年 7月28日～2016年 1月26日210
特定4期2016年 1月27日～2016年 7月26日210
特定5期2016年 7月27日～2017年 1月26日210
特定6期2017年 1月27日～2017年 7月26日210
特定7期2017年 7月27日～2018年 1月26日210
特定8期2018年 1月27日～2018年 7月26日210
特定9期2018年 7月27日～2019年 1月28日210
特定10期2019年 1月29日～2019年 7月26日210
特定11期2019年 7月27日～2020年 1月27日210


アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間1万口当たり分配金(円)
特定1期2014年 7月31日～2015年 1月26日140
特定2期2015年 1月27日～2015年 7月27日210
特定3期2015年 7月28日～2016年 1月26日210
特定4期2016年 1月27日～2016年 7月26日210
特定5期2016年 7月27日～2017年 1月26日210
特定6期2017年 1月27日～2017年 7月26日210
特定7期2017年 7月27日～2018年 1月26日210
特定8期2018年 1月27日～2018年 7月26日210
特定9期2018年 7月27日～2019年 1月28日210
特定10期2019年 1月29日～2019年 7月26日210
特定11期2019年 7月27日～2020年 1月27日210

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