有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
③【収益率の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | △7.2 |
| 特定2期 | 6.5 |
| 特定3期 | △0.7 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | 6.7 |
| 特定2期 | 12.0 |
| 特定3期 | △4.9 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
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