有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

③【収益率の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
特定1期	△7.2
特定2期	6.5
特定3期	△0.7
特定4期	6.5
特定5期	2.1
特定6期	0.3
特定7期	1.5
特定8期	△1.7
特定9期	1.9
特定10期	0.1
特定11期	0.1

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
特定1期	6.7
特定2期	12.0
特定3期	△4.9
特定4期	△4.1
特定5期	10.2
特定6期	△0.9
特定7期	△0.0
特定8期	1.6
特定9期	2.0
特定10期	0.3
特定11期	2.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。