純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/04/23 9:43

#2 投資状況（連結）

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,972,071	1.22
合計(純資産総額)		325,107,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/23 9:43

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/23 9:43

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

2020/04/23 9:43

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/23 9:43

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月26日現在)	(令和 2年 1月26日現在)
負債合計	2,683,598	3,910,376,738
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/23 9:43

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●貸借対照表(2019年7月31日現在)

	(単位:日本円)
為替先渡契約未実現損失	(716,701)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(5,921,230)
参加投資主に帰属する純資産	937,606,641

●投資明細表(2019年7月31日現在)

2020/04/23 9:43