半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 7月26日)	455,764,193	455,764,193	10,868	10,868
	2019年 2月末日	332,075,967	―	10,903	―
	3月末日	370,043,657	―	10,816	―
	4月末日	370,808,854	―	10,837	―
	5月末日	396,410,374	―	10,852	―
	6月末日	408,612,180	―	10,920	―
	7月末日	454,651,351	―	10,841	―
	8月末日	385,955,727	―	10,396	―
	9月末日	384,487,248	―	10,495	―
	10月末日	235,012,483	―	10,557	―
	11月末日	230,323,595	―	10,427	―
	12月末日	239,901,372	―	10,800	―
	2020年 1月末日	315,364,586	―	10,780	―
	2月末日	325,107,431	―	10,354	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 7月26日)	37,453,027	37,453,027	12,426	12,426
	2019年 2月末日	38,321,270	―	12,581	―
	3月末日	38,080,332	―	12,483	―
	4月末日	38,593,404	―	12,642	―
	5月末日	38,099,418	―	12,507	―
	6月末日	37,315,536	―	12,388	―
	7月末日	37,292,237	―	12,411	―
	8月末日	35,154,499	―	11,692	―
	9月末日	36,175,694	―	12,024	―
	10月末日	36,729,861	―	12,200	―
	11月末日	43,245,878	―	12,118	―
	12月末日	43,565,779	―	12,596	―
	2020年 1月末日	43,362,498	―	12,531	―
	2月末日	41,905,524	―	12,138	―